Was ist passiert?
Morgan Stanley-Analyst Shawn Kim hat sich pessimistisch gegenüber dem Speicherchip-Sektor geäußert und warnt vor einem NAND-Überangebot und DRAM-Schwäche, wie aus einem im Markt kursierenden Bericht hervorgeht. Citrini-Analyst Jukan bestätigte die Echtheit des Berichts über Quellen und merkte an, dass Kim diese Ansicht kürzlich vertreten habe, was ein Faktor für den jüngsten Rückgang des südkoreanischen KOSPI-Index sein könnte.
Warum ist das für den Markt wichtig?
Der Bericht hebt hervor, dass die Lagerbestände der NAND-Modulhersteller auf etwa 13 Wochen gestiegen sind, während die Nachfrage deutlich nachlässt. Es wird erwartet, dass sich der NAND-Preisanstieg im vierten Quartal auf etwa 5% verlangsamt, während die Spotpreise bereits zwei Monate in Folge gefallen sind. Darüber hinaus baut der chinesische Speicherhersteller CXMT seine Kapazitäten schnell aus und gleicht Angebot und Nachfrage allmählich aus.
Worauf Trader achten sollten
Wenn NAND schwächelt, deutet der Bericht darauf hin, dass auch DRAM pessimistisch betrachtet werden sollte, und prognostiziert, dass das HBM-Marktwachstum auf etwa 40% begrenzt sein wird. Der pessimistische Ausblick auf Speicherchips könnte Druck auf verwandte Aktien und Indizes ausüben, insbesondere auf den KOSPI, der in den letzten Wochen anhaltende Rückgänge verzeichnet hat.
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