O que aconteceu
O analista do Morgan Stanley Shawn Kim tornou-se pessimista em relação ao setor de chips de memória, alertando para um excesso de oferta de NAND e fraqueza de DRAM, de acordo com um relatório que circula no mercado. O analista da Citrini Jukan confirmou a autenticidade do relatório por meio de fontes e observou que Kim tem mantido essa visão recentemente, o que pode ser um fator na recente correção do índice KOSPI da Coreia do Sul.
Por que importa para o mercado
O relatório destaca que o estoque dos fabricantes de módulos NAND subiu para cerca de 13 semanas, com a demanda esfriando significativamente. Ele espera que os aumentos de preço do NAND desacelerem para cerca de 5% no quarto trimestre, enquanto os preços à vista já caíram por dois meses consecutivos. Além disso, a fabricante chinesa de memória CXMT está expandindo rapidamente a capacidade, equilibrando gradualmente a oferta e a demanda.
O que os traders devem observar
Se o NAND enfraquecer, o relatório sugere que a DRAM também deve ser vista com pessimismo, e prevê que o crescimento do mercado de HBM será limitado a cerca de 40%. A perspectiva pessimista para chips de memória pode pressionar ações e índices relacionados, particularmente o KOSPI, que tem visto quedas sustentadas nas últimas semanas.
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