เกิดอะไรขึ้น
นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley ชื่อ Shawn Kim ได้เปลี่ยนเป็นมุมมองเชิงลบต่อภาคชิปหน่วยความจำ โดยเตือนถึงอุปทานล้น NAND และความอ่อนแอของ DRAM ตามรายงานที่เผยแพร่ในตลาด นักวิเคราะห์ของ Citrini ชื่อ Jukan ยืนยันความถูกต้องของรายงานผ่านแหล่งข่าว และกล่าวว่า Kim มีมุมมองนี้เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยในการปรับตัวลดลงล่าสุดของดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้
เหตุใดจึงสำคัญต่อตลาด
รายงานเน้นว่าสินค้าคงคลังของผู้ผลิตโมดูล NAND เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 13 สัปดาห์ โดยอุปสงค์เย็นลงอย่างมีนัยสำคัญ คาดว่าราคา NAND จะเพิ่มขึ้นช้าลงเหลือประมาณ 5% ในไตรมาสที่สี่ ในขณะที่ราคาสปอตลดลงเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน นอกจากนี้ ผู้ผลิตหน่วยความจำจีน CXMT กำลังขยายกำลังการผลิตอย่างรวดเร็ว ค่อยๆ สร้างสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์
สิ่งที่เทรดเดอร์ควรจับตา
หาก NAND อ่อนแอ รายงานแนะนำว่าควรมอง DRAM ในเชิงลบเช่นกัน และคาดว่าการเติบโตของตลาด HBM จะถูกจำกัดที่ประมาณ 40% แนวโน้มเชิงลบต่อชิปหน่วยความจำอาจกดดันหุ้นและดัชนีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ KOSPI ซึ่งปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ล่าสุด
0
0
0
0